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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 532.00 | 22 767.00 | 18 764.00 | 41 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 040.00 | 36 393.00 | 52 647.00 | 89 040.00 |
BT Marchandises | 581 459.00 | 8 722.00 | 572 737.00 | 581 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 466.00 | | 285 466.00 | 285 466.00 |
BZ Autres créances | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
CF Disponibilités | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 145.00 | 8 722.00 | 964 423.00 | 973 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 185.00 | 45 115.00 | 1 017 070.00 | 1 062 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 415 988.00 | | | 415 988.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 736.00 | | | 504 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 081.00 | | | 566 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 070.00 | | | 1 017 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 244.00 | | | 553 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 324.00 | 8 530.00 | 6 461.00 | 34 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 1 200.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 7 330.00 | 6 461.00 | 25 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 737.00 | 504 737.00 | | 504 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 893.00 | 5 056.00 | 12 836.00 | 17 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 110.00 | 344 228.00 | 33 882.00 | 378 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 081.00 | 553 245.00 | 12 836.00 | 566 081.00 |