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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 30 116.00 | 16 562.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 235.00 | 43 742.00 | 50 493.00 | 94 235.00 |
BT Marchandises | 496 242.00 | 7 444.00 | 488 798.00 | 496 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 793.00 | | 314 793.00 | 314 793.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 334.00 | 7 444.00 | 899 890.00 | 907 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 569.00 | 51 186.00 | 950 383.00 | 1 001 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 436 429.00 | | | 436 429.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | | | 236 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 953.00 | | | 478 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 383.00 | | | 950 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 260.00 | | | 471 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 393.00 | 7 349.00 | | 36 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 7 349.00 | | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 5 143.00 | 7 693.00 | 12 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 113.00 | 351 182.00 | 33 931.00 | 385 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 954.00 | 471 261.00 | 7 693.00 | 478 954.00 |