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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 3 793.00 | 1 013.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 42 324.00 | 20 484.00 | 62 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 839.00 | 56 043.00 | 49 796.00 | 105 839.00 |
BT Marchandises | 623 301.00 | 9 350.00 | 613 951.00 | 623 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 537.00 | | 446 537.00 | 446 537.00 |
BZ Autres créances | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 479.00 | 9 350.00 | 1 132 129.00 | 1 141 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 319.00 | 65 393.00 | 1 181 925.00 | 1 247 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
DL TOTAL (I) | 565 977.00 | | | 565 977.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 984.00 | | | 492 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
EA Autres dettes | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 948.00 | | | 587 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 925.00 | | | 1 181 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 830.00 | | | 577 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 733.00 | | 1 107.00 | 104 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 509.00 | | 1 107.00 | 66 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 194.00 | 12 850.00 | | 43 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 12 850.00 | | 33 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 985.00 | 492 985.00 | | 492 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 446 537.00 | 446 537.00 | | 446 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 759.00 | 6 641.00 | 10 118.00 | 16 759.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 534.00 | 486 236.00 | 28 298.00 | 514 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 948.00 | 577 830.00 | 10 118.00 | 587 948.00 |