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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325.00 | 10 261.00 | 2 064.00 | 12 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 4 236.00 | 570.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 070.00 | 30 521.00 | 73 548.00 | 104 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 501.00 | 45 019.00 | 104 481.00 | 149 501.00 |
BT Marchandises | 509 493.00 | 7 642.00 | 501 851.00 | 509 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 872.00 | 5 362.00 | 457 509.00 | 462 872.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 555 877.00 | | 555 877.00 | 555 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 871.00 | 13 004.00 | 1 527 867.00 | 1 540 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 372.00 | 58 023.00 | 1 632 349.00 | 1 690 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
DL TOTAL (I) | 772 033.00 | | | 772 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 718.00 | | | 503 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 727.00 | | | 275 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
EA Autres dettes | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 316.00 | | | 860 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 349.00 | | | 1 632 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 053.00 | | | 422 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 839.00 | | 78 569.00 | 105 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 907.00 | 149 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 907.00 | 108 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | 2 400.00 | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 616.00 | | 76 169.00 | 67 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 740.00 | 11 186.00 | 34 907.00 | 68 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 336.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | 10 851.00 | 34 907.00 | 58 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 728.00 | 275 728.00 | | 275 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 462 872.00 | 462 872.00 | | 462 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 394.00 | 65 131.00 | 438 263.00 | 503 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VP Divers | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 799.00 | 475 501.00 | 28 298.00 | 503 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 317.00 | 422 054.00 | 438 263.00 | 860 317.00 |