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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 861.00 | 37 275.00 | 9 586.00 | 46 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 417.00 | 50 900.00 | 43 517.00 | 94 417.00 |
BT Marchandises | 443 621.00 | 6 654.00 | 436 967.00 | 443 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 383.00 | | 176 383.00 | 176 383.00 |
BZ Autres créances | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 423.00 | 6 654.00 | 654 769.00 | 661 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 841.00 | 57 554.00 | 698 287.00 | 755 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 441 421.00 | | | 441 421.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 865.00 | | | 221 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 287.00 | | | 698 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 048.00 | | | 219 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 742.00 | 7 734.00 | 575.00 | 43 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 816.00 | 7 734.00 | 575.00 | 33 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899.00 | 6 082.00 | 2 817.00 | 8 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VP Divers | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 859.00 | 207 928.00 | 33 931.00 | 241 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 866.00 | 219 048.00 | 2 817.00 | 221 866.00 |