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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 809.00 | 29 568.00 | 33 241.00 | 62 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 732.00 | 43 193.00 | 61 539.00 | 104 732.00 |
BT Marchandises | 388 121.00 | 5 822.00 | 382 299.00 | 388 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 523.00 | | 241 523.00 | 241 523.00 |
BZ Autres créances | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CF Disponibilités | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 967.00 | 5 822.00 | 765 145.00 | 770 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 699.00 | 49 015.00 | 826 684.00 | 875 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
DL TOTAL (I) | 469 550.00 | | | 469 550.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 133.00 | | | 292 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 684.00 | | | 826 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 375.00 | | | 275 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 418.00 | | 35 448.00 | 94 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 633.00 | 28 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 133.00 | 104 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 66 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 561.00 | | 35 448.00 | 50 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 901.00 | 11 793.00 | 19 500.00 | 50 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | 11 793.00 | 19 500.00 | 40 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 178.00 | 29 420.00 | 16 759.00 | 46 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 698.00 | 341 400.00 | 28 298.00 | 369 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 134.00 | 275 375.00 | 16 759.00 | 292 134.00 |