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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 109.00 | 31 969.00 | 18 140.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 469.00 | 38 935.00 | 8 535.00 | 47 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 378.00 | 70 904.00 | 43 474.00 | 114 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 667.00 | | 535 667.00 | 535 667.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 938.00 | | 708 938.00 | 708 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 316.00 | 70 904.00 | 752 412.00 | 823 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 069.00 | 2 265.00 | | 17 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 387.00 | 84 803.00 | | 97 387.00 |
DL TOTAL (I) | 224 455.00 | 197 069.00 | | 224 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 305 570.00 | | 223 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 639.00 | 264 140.00 | | 302 639.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 4 153.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 957.00 | 576 781.00 | | 527 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 412.00 | 773 849.00 | | 752 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 957.00 | 576 781.00 | | 527 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 828.00 | | 3 550.00 | 110 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 028.00 | | 3 550.00 | 94 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 529.00 | 13 375.00 | | 57 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 529.00 | 13 375.00 | | 57 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 143.00 | 223 143.00 | | 223 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 529 619.00 | | | 529 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 014.00 | 594 014.00 | | 594 014.00 |
VW T.V.A. | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 957.00 | 527 957.00 | | 527 957.00 |