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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 109.00 | 50 050.00 | 59.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 345.00 | 101 499.00 | 25 846.00 | 127 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 569.00 | | 75 569.00 | 75 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 023.00 | 151 550.00 | 701 473.00 | 853 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 648.00 | 3 015.00 | 604 633.00 | 607 648.00 |
BZ Autres créances | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 526.00 | 3 015.00 | 811 511.00 | 814 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 549.00 | 154 565.00 | 1 512 984.00 | 1 667 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008.00 | 174.00 | | 1 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 343.00 | 68 834.00 | | -60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 179 008.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 749.00 | 534 401.00 | | 524 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 537.00 | 336 239.00 | | 415 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 966.00 | 257 035.00 | | 212 966.00 |
EA Autres dettes | 309 041.00 | 466 213.00 | | 309 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 319.00 | 1 593 928.00 | | 1 462 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 984.00 | 1 772 936.00 | | 1 512 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 135.00 | 1 569 180.00 | | 997 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 581.00 | | 1 208 158.00 | 310 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 874.00 | 675 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 717.00 | 853 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 177 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 227.00 | | 1 070.00 | 188 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 354.00 | | 1 207 088.00 | 122 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 953.00 | 21 155.00 | 10 558.00 | 140 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 953.00 | 21 155.00 | 10 558.00 | 140 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 537.00 | 415 537.00 | | 415 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 041.00 | 309 041.00 | | 309 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
UX Autres créances clients | 604 030.00 | 604 030.00 | | 604 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 749.00 | 59 564.00 | 465 185.00 | 524 749.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 454.00 | 807 454.00 | | 807 454.00 |
VW T.V.A. | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 319.00 | 997 135.00 | 465 185.00 | 1 462 319.00 |