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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 109.00 | 49 123.00 | 986.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 118.00 | 91 830.00 | 46 288.00 | 138 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 581.00 | 140 953.00 | 169 628.00 | 310 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 533.00 | 3 015.00 | 783 518.00 | 786 533.00 |
BZ Autres créances | 147 533.00 | | 147 533.00 | 147 533.00 |
CF Disponibilités | 666 614.00 | | 666 614.00 | 666 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 323.00 | 3 015.00 | 1 603 308.00 | 1 606 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 904.00 | 143 968.00 | 1 772 936.00 | 1 916 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 5 254.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 834.00 | 112 919.00 | | 68 834.00 |
DL TOTAL (I) | 179 008.00 | 228 174.00 | | 179 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 401.00 | 40 297.00 | | 534 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | 582 991.00 | | 336 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 035.00 | 357 967.00 | | 257 035.00 |
EA Autres dettes | 466 213.00 | 549 970.00 | | 466 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 928.00 | 1 531 251.00 | | 1 593 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 936.00 | 1 759 424.00 | | 1 772 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 180.00 | 1 502 456.00 | | 1 569 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 692.00 | | 895 745.00 | 320 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 855.00 | 122 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 855.00 | 310 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 966.00 | | 8 261.00 | 179 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 726.00 | | 887 483.00 | 140 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 612.00 | 24 341.00 | | 116 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 24 341.00 | | 116 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 2 025.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 2 025.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 2 025.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | 336 239.00 | | 336 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 213.00 | 466 213.00 | | 466 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
UX Autres créances clients | 782 915.00 | 782 915.00 | | 782 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 401.00 | 509 652.00 | 24 749.00 | 534 401.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VP Divers | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 153.00 | 1 053 153.00 | | 1 053 153.00 |
VW T.V.A. | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 928.00 | 1 569 180.00 | 24 749.00 | 1 593 928.00 |