| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 50 109.00 | 48 196.00 | 1 913.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 857.00 | 68 417.00 | 61 440.00 | 129 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 692.00 | 116 612.00 | 204 079.00 | 320 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 109.00 | 5 040.00 | 964 069.00 | 969 109.00 |
BZ Autres créances | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
CF Disponibilités | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 385.00 | 5 040.00 | 1 555 345.00 | 1 560 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 077.00 | 121 652.00 | 1 759 424.00 | 1 881 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 254.00 | 52 199.00 | | 5 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 919.00 | 253 055.00 | | 112 919.00 |
DL TOTAL (I) | 228 174.00 | 415 254.00 | | 228 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | 7 247.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 197.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 991.00 | 561 372.00 | | 582 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 967.00 | 432 897.00 | | 357 967.00 |
EA Autres dettes | 549 970.00 | 40 284.00 | | 549 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 251.00 | 1 041 997.00 | | 1 531 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 424.00 | 1 457 251.00 | | 1 759 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 456.00 | 1 038 519.00 | | 1 502 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 788.00 | | 952 249.00 | 188 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 346.00 | 140 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 346.00 | 320 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 808.00 | | 69 157.00 | 110 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 980.00 | | 883 091.00 | 77 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 459.00 | 23 154.00 | | 93 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 459.00 | 23 154.00 | | 93 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 991.00 | 582 991.00 | | 582 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 970.00 | 549 970.00 | | 549 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
UX Autres créances clients | 963 061.00 | 963 061.00 | | 963 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 297.00 | 11 503.00 | 28 795.00 | 40 297.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 355.00 | 401 355.00 | | 401 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 251.00 | 1 636 251.00 | | 1 636 251.00 |
VW T.V.A. | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 251.00 | 1 502 456.00 | 28 795.00 | 1 531 251.00 |