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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 50 109.00 | 45 381.00 | 4 728.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 699.00 | 48 078.00 | 12 621.00 | 60 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 788.00 | 93 459.00 | 95 330.00 | 188 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 532.00 | 5 040.00 | 1 072 492.00 | 1 077 532.00 |
BZ Autres créances | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
CF Disponibilités | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 962.00 | 5 040.00 | 1 361 922.00 | 1 366 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 750.00 | 98 499.00 | 1 457 251.00 | 1 555 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 199.00 | 14 455.00 | | 52 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 055.00 | 137 744.00 | | 253 055.00 |
DL TOTAL (I) | 415 254.00 | 262 199.00 | | 415 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247.00 | 10 989.00 | | 7 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 372.00 | 188 343.00 | | 561 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 897.00 | 310 998.00 | | 432 897.00 |
EA Autres dettes | 40 284.00 | 43 536.00 | | 40 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 997.00 | 553 868.00 | | 1 041 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 251.00 | 816 067.00 | | 1 457 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 519.00 | 553 868.00 | | 1 038 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 566.00 | | 70 990.00 | 132 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 297.00 | 77 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 188 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 471.00 | 110 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 766.00 | | 2 513.00 | 115 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 68 477.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 908.00 | 14 022.00 | 7 471.00 | 86 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 908.00 | 14 022.00 | 7 471.00 | 86 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 372.00 | 561 372.00 | | 561 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 484.00 | 1 071 484.00 | | 1 071 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247.00 | 3 769.00 | 3 478.00 | 7 247.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 521.00 | 1 244 521.00 | | 1 244 521.00 |
VW T.V.A. | 213 430.00 | 213 430.00 | | 213 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 997.00 | 1 038 519.00 | 3 478.00 | 1 041 997.00 |