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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 109.00 | 39 472.00 | 10 637.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 657.00 | 47 436.00 | 18 222.00 | 65 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 566.00 | 86 908.00 | 45 659.00 | 132 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 952.00 | 5 040.00 | 595 912.00 | 600 952.00 |
BZ Autres créances | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CF Disponibilités | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 448.00 | 5 040.00 | 770 408.00 | 775 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 015.00 | 91 948.00 | 816 067.00 | 908 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | 17 069.00 | | 14 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 744.00 | 97 387.00 | | 137 744.00 |
DL TOTAL (I) | 262 199.00 | 224 455.00 | | 262 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 608.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 343.00 | 223 143.00 | | 188 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 998.00 | 302 639.00 | | 310 998.00 |
EA Autres dettes | 43 536.00 | 1 568.00 | | 43 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 868.00 | 527 957.00 | | 553 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 067.00 | 752 412.00 | | 816 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 868.00 | 527 957.00 | | 553 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 750.00 | | 2 833 750.00 | 2 833 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 750.00 | | 2 833 750.00 | 2 833 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 148.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 148.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -148.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 26 190.00 | | 31 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 090.00 | 2 662 083.00 | | 2 839 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 346.00 | 2 564 697.00 | | 2 701 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 744.00 | 97 387.00 | | 137 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 378.00 | | 18 188.00 | 114 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 578.00 | | 18 188.00 | 97 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 904.00 | 16 004.00 | | 70 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 904.00 | 16 004.00 | | 70 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 343.00 | 188 343.00 | | 188 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 594 904.00 | | | 594 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628.00 | | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 448.00 | 671 448.00 | | 671 448.00 |
VW T.V.A. | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 868.00 | 553 868.00 | | 553 868.00 |