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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 447.00 | 29 171.00 | 50 277.00 | 79 447.00 |
AH Fonds commercial | 910 170.00 | 162 622.00 | 747 548.00 | 910 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 659 088.00 | 2 205 450.00 | 1 453 638.00 | 3 659 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 461.00 | 617 360.00 | 387 101.00 | 1 004 461.00 |
BF Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 150.00 | 3 014 603.00 | 2 693 548.00 | 5 708 150.00 |
BP En cours de production de services | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
BT Marchandises | 602 355.00 | 98 333.00 | 504 022.00 | 602 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 393.00 | 34 815.00 | 1 299 578.00 | 1 334 393.00 |
BZ Autres créances | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 539.00 | 133 148.00 | 2 006 391.00 | 2 139 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 689.00 | 3 147 751.00 | 4 699 939.00 | 7 847 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
DG Autres réserves | 50 503.00 | 23 839.00 | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 270.00 | 90 514.00 | | 359 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 389.00 | 1 611 120.00 | | 1 970 389.00 |
DP Provisions pour risques | 164 493.00 | 171 232.00 | | 164 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 931.00 | 77 405.00 | | 86 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 424.00 | 248 637.00 | | 251 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 984.00 | 1 605 326.00 | | 1 069 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 934.00 | 502 205.00 | | 242 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 613.00 | 66 940.00 | | 20 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 919.00 | 463 643.00 | | 633 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 256.00 | 436 446.00 | | 440 256.00 |
EA Autres dettes | 43 350.00 | 61 492.00 | | 43 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | 21 601.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 126.00 | 3 157 654.00 | | 2 478 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 939.00 | 5 017 410.00 | | 4 699 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 426.00 | | 4 230 426.00 | 4 230 426.00 |
FG Production vendue services | 3 593 634.00 | | 3 593 634.00 | 3 593 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 061.00 | | 7 824 061.00 | 7 824 061.00 |
FM Production stockée | | | 35 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 582 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 653.00 | |
GE Autres charges | | | 276 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | 39 447.00 | | 5 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 173.00 | 2 205.00 | | 5 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 108.00 | 41 652.00 | | 14 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 36 694.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 53 998.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774.00 | -12 346.00 | | 7 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | -72 070.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 586.00 | 8 437 949.00 | | 9 119 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 760 317.00 | 8 347 436.00 | | 8 760 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 270.00 | 90 514.00 | | 359 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 270.00 | 577 768.00 | | 5 780 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 939.00 | 54 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 888.00 | 5 708 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 173.00 | 989 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 777.00 | 4 663 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 872.00 | 9 917.00 | | 984 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 058.00 | 562 268.00 | | 4 734 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 340.00 | 5 583.00 | | 61 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 160.00 | 692 359.00 | 481 539.00 | 2 641 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 12 291.00 | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 281.00 | 680 068.00 | 481 539.00 | 2 624 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 637.00 | 179 653.00 | 176 866.00 | 248 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 637.00 | 179 653.00 | 176 866.00 | 248 637.00 |