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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 538.00 | 66 737.00 | 18 801.00 | 85 538.00 |
AH Fonds commercial | 898 625.00 | 738 931.00 | 159 694.00 | 898 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 023.00 | 2 382 380.00 | 895 643.00 | 3 278 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 352.00 | 727 348.00 | 190 004.00 | 917 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BF Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 916.00 | 3 915 397.00 | 1 323 519.00 | 5 238 916.00 |
BP En cours de production de services | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
BT Marchandises | 413 671.00 | 65 439.00 | 348 232.00 | 413 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 530.00 | 170 808.00 | 1 454 722.00 | 1 625 530.00 |
BZ Autres créances | 2 142 871.00 | | 2 142 871.00 | 2 142 871.00 |
CF Disponibilités | 385 860.00 | | 385 860.00 | 385 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 668.00 | 236 247.00 | 4 484 421.00 | 4 720 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 584.00 | 4 151 644.00 | 5 807 940.00 | 9 959 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 1 277 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 255.00 | 219 767.00 | | 171 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 682.00 | 63 850.00 | | 67 682.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
DH Report à nouveau | 72 801.00 | -314 230.00 | | 72 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 604.00 | 390 863.00 | | 840 604.00 |
DK Provisions réglementées | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 093.00 | 1 705 716.00 | | 3 724 093.00 |
DP Provisions pour risques | 63 944.00 | 109 266.00 | | 63 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 335.00 | 163 993.00 | | 193 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 279.00 | 273 259.00 | | 257 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 099.00 | 406 181.00 | | 301 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 481.00 | 78 872.00 | | 113 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 333.00 | 771 822.00 | | 807 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 607.00 | 421 927.00 | | 508 607.00 |
EA Autres dettes | 70 778.00 | 185 634.00 | | 70 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 694.00 | 12 097.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 568.00 | 1 876 533.00 | | 1 826 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 940.00 | 3 855 507.00 | | 5 807 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 365 825.00 | 123 017.00 | 3 488 842.00 | 3 365 825.00 |
FG Production vendue services | 4 377 463.00 | 53 157.00 | 4 430 620.00 | 4 377 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 288.00 | 176 174.00 | 7 919 462.00 | 7 743 288.00 |
FM Production stockée | | | 27 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 352.00 | |
GE Autres charges | | | 104 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 919.00 | 20 500.00 | | 7 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 893.00 | 20 500.00 | | 59 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 373.00 | 25 699.00 | | 11 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622.00 | 25 699.00 | | 17 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 271.00 | -5 199.00 | | 42 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 542.00 | 7 223 110.00 | | 8 953 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 938.00 | 6 832 248.00 | | 8 112 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 604.00 | 390 863.00 | | 840 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 717.00 | | 881 678.00 | 4 844 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 932.00 | 58 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 480.00 | 5 238 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 339.00 | 984 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 209.00 | 4 196 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 109.00 | | 21 393.00 | 983 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 012.00 | | 856 762.00 | 3 798 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 597.00 | | 3 523.00 | 63 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 698.00 | 920 102.00 | 426 111.00 | 2 660 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 844.00 | 26 006.00 | 15 113.00 | 55 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 854.00 | 894 096.00 | 410 998.00 | 2 604 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 698.00 | 24 413.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 259.00 | 45 352.00 | 61 332.00 | 273 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 967.00 | | 5 036.00 | 743 967.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 43 552.00 | 21 776.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 107 803.00 | 244 567.00 | 286 931.00 | 107 803.00 |
6T Sur comptes clients | 41 063.00 | 130 818.00 | 1 072.00 | 41 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 833.00 | 418 937.00 | 314 815.00 | 892 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 092.00 | 520 987.00 | 400 560.00 | 1 166 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 946.00 | 376 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 698.00 | 24 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 333.00 | 807 333.00 | | 807 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 884.00 | 181 884.00 | | 181 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UP Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 296.00 | 1 352 296.00 | | 1 352 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 234.00 | 273 234.00 | | 273 234.00 |
VB T. V. A. | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 485.00 | 1 945 485.00 | | 1 945 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 099.00 | 301 099.00 | | 301 099.00 |
VI Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 181.00 | | | 406 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 606.00 | 3 796 418.00 | 62 188.00 | 3 858 606.00 |
VW T.V.A. | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 087.00 | 1 713 087.00 | | 1 713 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |