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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 447.00 | 42 529.00 | 36 918.00 | 79 447.00 |
AH Fonds commercial | 910 170.00 | 750 476.00 | 159 694.00 | 910 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650 973.00 | 2 281 671.00 | 1 369 301.00 | 3 650 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 341.00 | 602 273.00 | 316 068.00 | 918 341.00 |
BF Prêts | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 607.00 | 3 676 949.00 | 1 942 658.00 | 5 619 607.00 |
BP En cours de production de services | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BT Marchandises | 574 167.00 | 104 557.00 | 469 610.00 | 574 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 941.00 | 39 043.00 | 954 898.00 | 993 941.00 |
BZ Autres créances | 147 507.00 | | 147 507.00 | 147 507.00 |
CF Disponibilités | 698 713.00 | | 698 713.00 | 698 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 046.00 | 143 600.00 | 2 318 446.00 | 2 462 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 653.00 | 3 820 549.00 | 4 261 104.00 | 8 081 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 50 503.00 | | 68 466.00 |
DH Report à nouveau | 341 307.00 | | | 341 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 536.00 | 359 270.00 | | -655 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 853.00 | 1 970 389.00 | | 1 314 853.00 |
DP Provisions pour risques | 149 275.00 | 164 493.00 | | 149 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 794.00 | 86 931.00 | | 112 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 070.00 | 251 424.00 | | 262 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 247.00 | 1 069 984.00 | | 586 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 889.00 | 20 613.00 | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 793.00 | 633 919.00 | | 623 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 555.00 | 440 256.00 | | 380 555.00 |
EA Autres dettes | 1 038 179.00 | 286 284.00 | | 1 038 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 519.00 | 27 070.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 181.00 | 2 478 126.00 | | 2 684 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 104.00 | 4 699 939.00 | | 4 261 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 031.00 | 149 367.00 | 3 058 399.00 | 2 909 031.00 |
FG Production vendue services | 3 267 050.00 | 45 857.00 | 3 312 908.00 | 3 267 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 081.00 | 195 225.00 | 6 371 306.00 | 6 176 081.00 |
FM Production stockée | | | -57 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 139.00 | |
GE Autres charges | | | 183 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 3 690.00 | | 4 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 924.00 | 5 245.00 | | 8 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 146.00 | 5 173.00 | | 112 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 427.00 | 14 108.00 | | 125 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 417.00 | 6 334.00 | | 11 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 417.00 | 6 334.00 | | 711 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 990.00 | 7 774.00 | | -585 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 598.00 | 9 119 586.00 | | 7 513 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 135.00 | 8 760 317.00 | | 8 169 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 536.00 | 359 270.00 | | -655 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 150.00 | | 637 136.00 | 5 708 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 679.00 | 5 619 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 679.00 | 4 569 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 617.00 | | | 989 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 549.00 | | 631 444.00 | 4 663 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 984.00 | | 5 692.00 | 54 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 981.00 | 692 917.00 | 618 424.00 | 2 851 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 171.00 | 13 358.00 | | 29 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 810.00 | 679 558.00 | 618 424.00 | 2 822 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 424.00 | 175 139.00 | 164 493.00 | 251 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 622.00 | 700 000.00 | 112 146.00 | 162 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 333.00 | 104 557.00 | 98 333.00 | 98 333.00 |
6T Sur comptes clients | 34 815.00 | 10 747.00 | 6 519.00 | 34 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 770.00 | 815 304.00 | 216 999.00 | 295 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 194.00 | 990 443.00 | 381 491.00 | 547 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 443.00 | 269 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | 112 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 793.00 | 623 793.00 | | 623 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UP Prêts | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
UX Autres créances clients | 947 118.00 | | | 947 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VB T. V. A. | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 247.00 | 180 066.00 | 406 181.00 | 586 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 149.00 | 1 005 149.00 | | 1 005 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 478.00 | | | 481 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 549.00 | 1 165 873.00 | 60 676.00 | 1 226 549.00 |
VW T.V.A. | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 292.00 | 2 241 111.00 | 406 181.00 | 2 647 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |