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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 538.00 | 79 707.00 | 5 831.00 | 85 538.00 |
AH Fonds commercial | 898 625.00 | 738 931.00 | 159 694.00 | 898 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 944.00 | 2 316 888.00 | 785 057.00 | 3 101 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 440.00 | 648 942.00 | 139 497.00 | 788 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BF Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 701.00 | 3 784 468.00 | 1 152 233.00 | 4 936 701.00 |
BP En cours de production de services | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
BT Marchandises | 190 377.00 | 30 571.00 | 159 806.00 | 190 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 393.00 | 239 888.00 | 1 310 505.00 | 1 550 393.00 |
BZ Autres créances | 2 557 352.00 | | 2 557 352.00 | 2 557 352.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 488.00 | 270 460.00 | 4 204 028.00 | 4 474 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 188.00 | 4 054 928.00 | 5 356 261.00 | 9 411 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 712.00 | 67 682.00 | | 109 712.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
DH Report à nouveau | 55 945.00 | 72 801.00 | | 55 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 336.00 | 840 604.00 | | 601 336.00 |
DK Provisions réglementées | 12 125.00 | 32 285.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 838.00 | 3 724 093.00 | | 3 489 838.00 |
DP Provisions pour risques | 44 891.00 | 63 944.00 | | 44 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 758.00 | 193 335.00 | | 206 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 649.00 | 257 279.00 | | 251 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 003.00 | 301 099.00 | | 87 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 11 576.00 | | 10 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 371.00 | 113 481.00 | | 154 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 967.00 | 807 333.00 | | 813 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 443.00 | 508 607.00 | | 418 443.00 |
EA Autres dettes | 125 866.00 | 70 778.00 | | 125 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 059.00 | 13 694.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 774.00 | 1 826 568.00 | | 1 614 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 261.00 | 5 807 940.00 | | 5 356 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 674.00 | 156 375.00 | 1 798 050.00 | 1 641 674.00 |
FG Production vendue services | 4 781 478.00 | 60 005.00 | 4 841 483.00 | 4 781 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 152.00 | 216 380.00 | 6 639 532.00 | 6 423 152.00 |
FM Production stockée | | | -8 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 51 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 7 919.00 | | 7 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 860.00 | 24 413.00 | | 21 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 027.00 | 59 893.00 | | 29 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 138.00 | 11 373.00 | | 4 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 6 248.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 17 622.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | 42 271.00 | | 23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 197.00 | 56 481.00 | | 167 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 753.00 | 8 953 542.00 | | 7 194 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 417.00 | 8 112 938.00 | | 6 593 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 336.00 | 840 604.00 | | 601 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 916.00 | | 261 850.00 | 5 238 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 065.00 | 4 936 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 065.00 | 3 894 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 163.00 | | | 984 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 565.00 | | 261 850.00 | 4 196 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 689.00 | 399 973.00 | 509 125.00 | 3 154 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 737.00 | 12 970.00 | | 66 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 952.00 | 387 003.00 | 509 125.00 | 3 087 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 285.00 | 1 700.00 | 21 860.00 | 32 285.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 279.00 | 15 051.00 | 20 681.00 | 257 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 738 931.00 | | | 738 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 439.00 | 11 354.00 | 46 222.00 | 65 439.00 |
6T Sur comptes clients | 170 808.00 | 74 872.00 | 5 792.00 | 170 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 955.00 | 86 226.00 | 73 790.00 | 996 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 519.00 | 102 977.00 | 116 331.00 | 1 286 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 277.00 | 94 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | 21 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 967.00 | 813 967.00 | | 813 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 322.00 | 193 322.00 | | 193 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UP Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 084.00 | 1 215 084.00 | | 1 215 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
VB T. V. A. | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 341 882.00 | 2 341 882.00 | | 2 341 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VI Groupe et associés | 124 835.00 | 124 835.00 | | 124 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 353.00 | 4 131 665.00 | 61 688.00 | 4 193 353.00 |
VW T.V.A. | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 403.00 | 1 460 403.00 | | 1 460 403.00 |