| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 447.00 | 55 844.00 | 23 603.00 | 79 447.00 |
AH Fonds commercial | 903 661.00 | 743 967.00 | 159 694.00 | 903 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 999.00 | 2 031 463.00 | 977 536.00 | 3 008 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 012.00 | 573 390.00 | 215 622.00 | 789 012.00 |
BF Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 717.00 | 3 404 665.00 | 1 440 052.00 | 4 844 717.00 |
BP En cours de production de services | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BT Marchandises | 471 820.00 | 107 803.00 | 364 017.00 | 471 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 605.00 | 41 063.00 | 1 405 543.00 | 1 446 605.00 |
BZ Autres créances | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
CF Disponibilités | 351 899.00 | | 351 899.00 | 351 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 321.00 | 148 866.00 | 2 415 455.00 | 2 564 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 038.00 | 3 553 531.00 | 3 855 507.00 | 7 409 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
DH Report à nouveau | -314 230.00 | 341 307.00 | | -314 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 863.00 | -655 536.00 | | 390 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 716.00 | 1 314 853.00 | | 1 705 716.00 |
DP Provisions pour risques | 109 266.00 | 149 275.00 | | 109 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 993.00 | 112 794.00 | | 163 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 259.00 | 262 070.00 | | 273 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 181.00 | 586 247.00 | | 406 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 872.00 | 36 889.00 | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 623 793.00 | | 771 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 927.00 | 380 555.00 | | 421 927.00 |
EA Autres dettes | 185 634.00 | 1 038 179.00 | | 185 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 097.00 | 18 519.00 | | 12 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 533.00 | 2 684 181.00 | | 1 876 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 507.00 | 4 261 104.00 | | 3 855 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 421.00 | 151 404.00 | 2 735 826.00 | 2 584 421.00 |
FG Production vendue services | 3 590 203.00 | 78 648.00 | 3 668 851.00 | 3 590 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 625.00 | 230 052.00 | 6 404 677.00 | 6 174 625.00 |
FM Production stockée | | | 11 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 464.00 | |
GE Autres charges | | | 167 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 8 924.00 | | 20 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 125 427.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 699.00 | 11 417.00 | | 25 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 699.00 | 711 417.00 | | 25 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | -585 990.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 110.00 | 7 513 598.00 | | 7 223 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 248.00 | 8 169 135.00 | | 6 832 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 863.00 | -655 536.00 | | 390 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 619 607.00 | | 143 277.00 | 5 619 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 692.00 | 63 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 166.00 | 4 844 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 508.00 | 983 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 966.00 | 3 798 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 617.00 | | | 989 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 314.00 | | 134 664.00 | 4 569 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 676.00 | | 8 613.00 | 60 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 473.00 | 512 000.00 | 777 776.00 | 2 926 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 529.00 | 13 315.00 | | 42 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 944.00 | 498 685.00 | 777 776.00 | 2 883 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 070.00 | 160 464.00 | 149 275.00 | 262 070.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 476.00 | | 6 508.00 | 750 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 557.00 | 107 753.00 | 104 507.00 | 104 557.00 |
6T Sur comptes clients | 39 043.00 | 12 352.00 | 10 333.00 | 39 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 075.00 | 120 106.00 | 121 348.00 | 894 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 145.00 | 280 570.00 | 270 623.00 | 1 156 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 570.00 | 270 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 822.00 | 771 822.00 | | 771 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 714.00 | 153 714.00 | | 153 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 783.00 | 179 783.00 | | 179 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UP Prêts | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 358.00 | 1 397 358.00 | | 1 397 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
VB T. V. A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VC Groupe et associés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 181.00 | 144 342.00 | 261 839.00 | 406 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 066.00 | | | 180 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 513.00 | 1 656 169.00 | 114 344.00 | 1 770 513.00 |
VW T.V.A. | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 661.00 | 1 535 822.00 | 261 839.00 | 1 797 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |