| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 675.00 | 200 535.00 | 6 140.00 | 206 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 952 468.00 | 2 711 199.00 | 241 270.00 | 2 952 468.00 |
AN Terrains | 59 399.00 | 42 446.00 | 16 953.00 | 59 399.00 |
AP Constructions | 485 018.00 | 470 590.00 | 14 427.00 | 485 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 450 905.00 | 13 132 409.00 | 5 318 496.00 | 18 450 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 457.00 | 2 487 165.00 | 411 292.00 | 2 898 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 117.00 | | 242 117.00 | 242 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 415 879.00 | 19 044 343.00 | 6 371 536.00 | 25 415 879.00 |
BP En cours de production de services | 412 717.00 | | 412 717.00 | 412 717.00 |
BT Marchandises | 4 304 459.00 | 515 281.00 | 3 789 177.00 | 4 304 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805 816.00 | | 805 816.00 | 805 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 627 982.00 | 975 191.00 | 8 652 791.00 | 9 627 982.00 |
BZ Autres créances | 18 970 067.00 | | 18 970 067.00 | 18 970 067.00 |
CF Disponibilités | 989 095.00 | | 989 095.00 | 989 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 147.00 | | 327 147.00 | 327 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 437 284.00 | 1 490 473.00 | 33 946 812.00 | 35 437 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 853 164.00 | 20 534 816.00 | 40 318 348.00 | 60 853 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 471 000.00 | 2 471 000.00 | | 2 471 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 139 779.00 | 109 712.00 | | 139 779.00 |
DG Autres réserves | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
DH Report à nouveau | 18 472 896.00 | 55 945.00 | | 18 472 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097 335.00 | 601 336.00 | | 4 097 335.00 |
DK Provisions réglementées | 113 037.00 | 12 125.00 | | 113 037.00 |
DL TOTAL (I) | 25 533 767.00 | 3 489 838.00 | | 25 533 767.00 |
DP Provisions pour risques | 183 943.00 | 44 891.00 | | 183 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 200.00 | 206 758.00 | | 985 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 143.00 | 251 649.00 | | 1 169 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 10 066.00 | | 15 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 332.00 | 154 371.00 | | 462 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442 615.00 | 813 967.00 | | 9 442 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 242.00 | 418 443.00 | | 3 393 242.00 |
EA Autres dettes | 296 176.00 | 125 866.00 | | 296 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 5 059.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 615 440.00 | 1 614 774.00 | | 13 615 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 318 348.00 | 5 356 261.00 | | 40 318 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 637 664.00 | 211 204.00 | 19 848 867.00 | 19 637 664.00 |
FG Production vendue services | 32 606 014.00 | 178 455.00 | 32 784 469.00 | 32 606 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 243 678.00 | 389 659.00 | 52 633 337.00 | 52 243 678.00 |
FM Production stockée | | | 8 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 084 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 002 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 211 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 651 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 398.00 | |
GE Autres charges | | | 439 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 185 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 493.00 | 7 167.00 | | 31 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 163.00 | 21 860.00 | | 342 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 383.00 | 29 027.00 | | 397 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 698.00 | 81.00 | | 11 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407.00 | 4 138.00 | | 9 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 343.00 | 1 700.00 | | 38 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 447.00 | 5 918.00 | | 59 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 935.00 | 23 108.00 | | 337 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 564.00 | 167 197.00 | | 994 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 641 804.00 | 7 194 753.00 | | 57 641 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 544 469.00 | 6 593 417.00 | | 53 544 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097 335.00 | 601 336.00 | | 4 097 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 701.00 | | 21 958 539.00 | 4 936 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 908.00 | 351 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 315.00 | 1 435 045.00 | 25 415 879.00 | 44 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 315.00 | 1 433 136.00 | 21 905 674.00 | 44 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 163.00 | | 2 174 980.00 | 984 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 350.00 | | 19 488 776.00 | 3 894 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 188.00 | | 294 782.00 | 58 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 045 537.00 | 14 437 062.00 | 1 233 855.00 | 3 045 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 707.00 | 120 828.00 | | 79 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 830.00 | 14 316 234.00 | 1 233 855.00 | 2 965 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 125.00 | 443 075.00 | 342 163.00 | 12 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 93 846.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 649.00 | 1 127 585.00 | 210 091.00 | 251 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 738 931.00 | 1 972 267.00 | | 738 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 114 866.00 | 30 465.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 571.00 | 739 310.00 | 254 599.00 | 30 571.00 |
6T Sur comptes clients | 239 888.00 | 1 122 736.00 | 387 434.00 | 239 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 391.00 | 3 949 179.00 | 672 498.00 | 1 009 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273 165.00 | 5 519 839.00 | 1 224 752.00 | 1 273 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 346.00 | 839 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 343.00 | 342 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442 615.00 | 9 442 615.00 | | 9 442 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 286.00 | 1 227 286.00 | | 1 227 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 731.00 | 931 731.00 | | 931 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 616.00 | 205 616.00 | | 205 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UP Prêts | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 117.00 | 20 270.00 | 221 847.00 | 242 117.00 |
UX Autres créances clients | 8 665 580.00 | 8 665 580.00 | | 8 665 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 403.00 | 962 403.00 | | 962 403.00 |
VB T. V. A. | 593 247.00 | 593 247.00 | | 593 247.00 |
VC Groupe et associés | 17 802 642.00 | 17 802 642.00 | | 17 802 642.00 |
VI Groupe et associés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 370.00 | 229 370.00 | | 229 370.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 147.00 | 327 147.00 | | 327 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 275 936.00 | 29 054 089.00 | 221 847.00 | 29 275 936.00 |
VW T.V.A. | 1 075 633.00 | 1 075 633.00 | | 1 075 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153 106.00 | 13 153 106.00 | | 13 153 106.00 |