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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 806.00 | 32 598.00 | 7 208.00 | 39 806.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 35 630.00 | 26 985.00 | 62 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 176.00 | 68 228.00 | 81 947.00 | 150 176.00 |
BP En cours de production de services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CF Disponibilités | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 415.00 | 68 228.00 | 477 186.00 | 545 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DK Provisions réglementées | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
DP Provisions pour risques | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 744.00 | | | 204 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 186.00 | | | 477 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 700.00 | | 1 077 700.00 | 1 077 700.00 |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 785.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 023.00 | | | 1 091 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 324.00 | | | 1 029 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 253.00 | | 16 924.00 | 133 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 177.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 443.00 | 16 785.00 | | 51 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 443.00 | 16 785.00 | | 51 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 6 800.00 | 927.00 | 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 877.00 | 7 000.00 | 5 849.00 | 12 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 973.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 102.00 | 236 568.00 | 9 533.00 | 246 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 744.00 | 203 293.00 | | 204 744.00 |