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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 10 759.00 | 7 541.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 42 123.00 | 44 503.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 062.00 | 52 882.00 | 99 179.00 | 152 062.00 |
BP En cours de production de services | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 780.00 | | 494 780.00 | 494 780.00 |
BZ Autres créances | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 140.00 | | 695 140.00 | 695 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 202.00 | 52 882.00 | 794 320.00 | 847 202.00 |
CU Autres participations | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
DL TOTAL (I) | 410 888.00 | | | 410 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 783.00 | | | 206 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 431.00 | | | 383 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 320.00 | | | 794 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 785.00 | | | 369 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 022.00 | | 1 477 022.00 | 1 477 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 022.00 | | 1 477 022.00 | 1 477 022.00 |
FM Production stockée | | | 8 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 160.00 | | | 1 511 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 328.00 | | | 1 422 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 001.00 | | 38 731.00 | 121 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 152 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 170.00 | 86 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | | 26 767.00 | 66 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | 11 963.00 | 10 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 808.00 | 20 244.00 | 6 170.00 | 38 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 6 100.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 14 144.00 | 6 170.00 | 34 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 783.00 | 206 783.00 | | 206 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
UX Autres créances clients | 494 779.00 | 494 779.00 | | 494 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 561.00 | 6 915.00 | 13 646.00 | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 668.00 | 544 986.00 | 682.00 | 545 668.00 |
VW T.V.A. | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 431.00 | 369 785.00 | 13 646.00 | 383 431.00 |