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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 039.00 | 37 721.00 | 2 317.00 | 40 039.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 191.00 | 45 775.00 | 17 415.00 | 63 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 993.00 | 83 497.00 | 67 496.00 | 150 993.00 |
BP En cours de production de services | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 475.00 | | 283 475.00 | 283 475.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 052.00 | | 555 052.00 | 555 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 046.00 | 83 497.00 | 622 548.00 | 706 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DK Provisions réglementées | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 304 940.00 | | | 304 940.00 |
DP Provisions pour risques | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 548.00 | | | 622 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 923.00 | | | 296 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 974.00 | | 1 202 974.00 | 1 202 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 974.00 | | 1 202 974.00 | 1 202 974.00 |
FM Production stockée | | | 54 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 501.00 | | | -17 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 334.00 | | | 1 270 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 839.00 | | | 1 180 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 177.00 | | 817.00 | 150 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 617.00 | | 575.00 | 62 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 753.00 | | 10.00 | 21 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 229.00 | 15 269.00 | | 68 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | 15 269.00 | | 68 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 258.00 | | 4 227.00 | 6 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 770.00 | 10 000.00 | | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 028.00 | 10 000.00 | 4 227.00 | 14 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 359.00 | 168 359.00 | | 168 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 283 476.00 | | | 283 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 875.00 | 2 333.00 | 2 542.00 | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 698.00 | 337 148.00 | 9 551.00 | 346 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 838.00 | 296 923.00 | 2 542.00 | 299 838.00 |