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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 953.00 | 13 768.00 | 4 184.00 | 17 953.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 539.00 | 43 803.00 | 20 735.00 | 64 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 145.00 | 57 572.00 | 61 572.00 | 119 145.00 |
BP En cours de production de services | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 817.00 | | 217 817.00 | 217 817.00 |
BZ Autres créances | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CF Disponibilités | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 389.00 | | 523 389.00 | 523 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 534.00 | 57 572.00 | 584 962.00 | 642 534.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 025.00 | | | 154 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DL TOTAL (I) | 324 142.00 | | | 324 142.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 962.00 | | | 584 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 657.00 | | 1 196 657.00 | 1 196 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 657.00 | | 1 196 657.00 | 1 196 657.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 642.00 | | | -14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 045.00 | | | 1 208 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 928.00 | | | 1 147 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 775.00 | | 23 363.00 | 136 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 120.00 | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 992.00 | 119 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 531.00 | 43 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 341.00 | 64 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 685.00 | | 4 800.00 | 51 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 318.00 | | 18 563.00 | 63 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 832.00 | 10 935.00 | 26 195.00 | 72 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | 744.00 | 12 531.00 | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 276.00 | 10 191.00 | 13 664.00 | 47 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 480.00 | 324 827.00 | 652.00 | 325 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 019.00 | 257 019.00 | | 257 019.00 |