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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 684.00 | 25 556.00 | 128.00 | 25 684.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 47 276.00 | 16 041.00 | 63 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 774.00 | 72 832.00 | 63 942.00 | 136 774.00 |
BP En cours de production de services | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 602.00 | | 263 602.00 | 263 602.00 |
BZ Autres créances | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
CF Disponibilités | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 552.00 | | 500 552.00 | 500 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 327.00 | 72 832.00 | 564 494.00 | 637 327.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 324 025.00 | | | 324 025.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 469.00 | | | 233 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 494.00 | | | 564 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 427.00 | | 1 386 427.00 | 1 386 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 427.00 | | 1 386 427.00 | 1 386 427.00 |
FM Production stockée | | | -37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 633.00 | | | 1 373 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 516.00 | | | 1 287 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 994.00 | | 7 017.00 | 150 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 237.00 | 136 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 355.00 | 51 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 63 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | | 7 008.00 | 63 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | | 10.00 | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 498.00 | 10 571.00 | 21 237.00 | 83 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 722.00 | 2 189.00 | 14 355.00 | 37 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 776.00 | 8 383.00 | 6 882.00 | 45 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 801.00 | 7 000.00 | 19 801.00 | 19 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 801.00 | 7 000.00 | 19 801.00 | 19 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 19 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 263 603.00 | 263 603.00 | | 263 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543.00 | 2 347.00 | 196.00 | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VP Divers | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 458.00 | 87 458.00 | | 87 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 494.00 | 331 721.00 | 7 772.00 | 339 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 469.00 | 233 273.00 | 196.00 | 233 469.00 |