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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 4 658.00 | 13 641.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 029.00 | 34 149.00 | 31 879.00 | 66 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 001.00 | 38 808.00 | 82 192.00 | 121 001.00 |
BP En cours de production de services | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
BZ Autres créances | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CF Disponibilités | 322 251.00 | | 322 251.00 | 322 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 070.00 | | 765 070.00 | 765 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 072.00 | 38 808.00 | 847 263.00 | 886 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 382 056.00 | | | 382 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 341.00 | | | 227 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 207.00 | | | 465 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 263.00 | | | 847 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 645.00 | | | 444 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 658.00 | | 1 170 658.00 | 1 170 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 658.00 | | 1 170 658.00 | 1 170 658.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 546.00 | | | 1 201 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 633.00 | | | 1 143 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 145.00 | | 34 813.00 | 119 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 957.00 | 121 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 153.00 | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 803.00 | 66 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 953.00 | | 13 500.00 | 43 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 540.00 | | 21 293.00 | 64 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | 20.00 | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 573.00 | 14 192.00 | 32 957.00 | 57 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 769.00 | 4 043.00 | 13 153.00 | 13 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 804.00 | 10 149.00 | 19 803.00 | 43 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 580.00 | 317 580.00 | | 317 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 341.00 | 206 779.00 | 20 562.00 | 227 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 900.00 | | | 227 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VP Divers | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 834.00 | 382 162.00 | 672.00 | 382 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 207.00 | 444 645.00 | 20 562.00 | 465 207.00 |