| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 010 770.00 | 43 392.00 | 967 378.00 | 1 010 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 770.00 | 43 392.00 | 967 378.00 | 1 010 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 251 463.00 | | 251 463.00 | 251 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | 14 263.00 | 625 737.00 | 640 000.00 |
084 Disponibilités | 346 534.00 | | 346 534.00 | 346 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 264 997.00 | 14 263.00 | 1 250 734.00 | 1 264 997.00 |
110 Total général Actif | 2 275 767.00 | 57 655.00 | 2 218 112.00 | 2 275 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 803 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 168 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 218 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
242 Autres charges externes. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
252 Charges sociales | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 783.00 | | | -30 783.00 |
280 Produits financiers | 661 249.00 | | | 661 249.00 |
294 Charges financières | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 611 203.00 | | | 611 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 674.00 | | | 970 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 263.00 | | | 19 263.00 |