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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 027 309.00 | 48 392.00 | 978 917.00 | 1 027 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 309.00 | 48 392.00 | 978 917.00 | 1 027 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 145 077.00 | | 145 077.00 | 145 077.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
084 Disponibilités | 242 310.00 | | 242 310.00 | 242 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 361 387.00 | | 1 361 387.00 | 1 361 387.00 |
110 Total général Actif | 2 388 696.00 | 48 392.00 | 2 340 303.00 | 2 388 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 415 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 297 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 340 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
242 Autres charges externes. | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 446.00 | | | -20 446.00 |
280 Produits financiers | 158 978.00 | | | 158 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010 770.00 | | | 1 010 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |