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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 501 156.00 | 30 000.00 | 1 471 156.00 | 1 501 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 156.00 | 30 000.00 | 1 471 156.00 | 1 501 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
084 Disponibilités | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 706.00 | | 960 706.00 | 960 706.00 |
110 Total général Actif | 2 461 862.00 | 30 000.00 | 2 431 862.00 | 2 461 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 426 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 431 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
252 Charges sociales | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 860.00 | | | -28 860.00 |
280 Produits financiers | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 219.00 | | | -24 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 472 580.00 | | | 472 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 822.00 | | | 1 363 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472 580.00 | | | 472 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |