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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 159 131.00 | 59 996.00 | 1 099 135.00 | 1 159 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 131.00 | 59 996.00 | 1 099 135.00 | 1 159 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
084 Disponibilités | 500 591.00 | | 500 591.00 | 500 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 391 948.00 | | 1 391 948.00 | 1 391 948.00 |
110 Total général Actif | 2 551 079.00 | 59 996.00 | 2 491 083.00 | 2 551 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 475 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 491 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
242 Autres charges externes. | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
280 Produits financiers | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
294 Charges financières | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 204.00 | | | -53 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 567.00 | | | 1 039 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -78 936.00 | | | -78 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |