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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 286 067.00 | 70 006.00 | 216 061.00 | 286 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 067.00 | 70 006.00 | 216 061.00 | 286 067.00 |
072 Créances – Autres | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
084 Disponibilités | 821 807.00 | | 821 807.00 | 821 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 457 041.00 | | 2 457 041.00 | 2 457 041.00 |
110 Total général Actif | 2 743 107.00 | 70 006.00 | 2 673 102.00 | 2 743 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 544 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 627 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 673 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 110 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
242 Autres charges externes. | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 647.00 | | | -56 647.00 |
280 Produits financiers | 123 438.00 | | | 123 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110 227.00 | | | 1 110 227.00 |
294 Charges financières | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825 267.00 | | | 825 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330 138.00 | | | 330 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 817 452.00 | | | 817 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 309.00 | | | 1 027 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817 452.00 | | | 817 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 817 452.00 | | | 817 452.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 110 227.00 | | | 1 110 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |