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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 363 822.00 | 59 996.00 | 1 303 826.00 | 1 363 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 822.00 | 59 996.00 | 1 303 826.00 | 1 363 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
084 Disponibilités | 264 604.00 | | 264 604.00 | 264 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 804.00 | | 1 154 804.00 | 1 154 804.00 |
110 Total général Actif | 2 518 625.00 | 59 996.00 | 2 458 630.00 | 2 518 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 725 298.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 450 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 458 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13.00 | | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 198.00 | | | -29 198.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 807.00 | | | -24 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245 041.00 | | | 245 041.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 159 131.00 | | | 1 159 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 041.00 | | | 245 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |