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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 536.00 | 113 176.00 | 12 360.00 | 125 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 551.00 | 85 092.00 | 8 459.00 | 93 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 617.00 | 198 268.00 | 25 349.00 | 223 617.00 |
BP En cours de production de services | 72 532.00 | | 72 532.00 | 72 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 456.00 | 6 292.00 | 340 163.00 | 346 456.00 |
BZ Autres créances | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 743.00 | 6 292.00 | 568 451.00 | 574 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 360.00 | 204 560.00 | 593 800.00 | 798 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -389.00 | 130 341.00 | | -389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 611.00 | -130 729.00 | | 96 611.00 |
DL TOTAL (I) | 118 222.00 | 21 611.00 | | 118 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 544.00 | 51 427.00 | | 162 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 86 374.00 | | 3 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 949.00 | 6 931.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 940.00 | 175 338.00 | | 106 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 460.00 | 224 830.00 | | 137 460.00 |
EA Autres dettes | 31 023.00 | 31 957.00 | | 31 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 675.00 | 27 358.00 | | 26 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 577.00 | 604 215.00 | | 475 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 800.00 | 625 826.00 | | 593 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 577.00 | 604 215.00 | | 475 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 639.00 | 47 040.00 | | 160 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 454.00 | 233 753.00 | 1 156 207.00 | 922 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 454.00 | 233 753.00 | 1 156 207.00 | 922 454.00 |
FM Production stockée | | | 45 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 685.00 | 36 117.00 | | 36 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | 98.00 | | 10 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | 98.00 | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -98.00 | | -4 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 938.00 | 1 103 627.00 | | 1 243 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 328.00 | 1 234 356.00 | | 1 147 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 611.00 | -130 729.00 | | 96 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 233.00 | | 2 085.00 | 245 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 223 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 702.00 | 93 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 536.00 | | 1 000.00 | 124 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | | 1 085.00 | 116 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 723.00 | 14 247.00 | 23 702.00 | 207 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 9 176.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 722.00 | 5 071.00 | 23 702.00 | 103 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 338 930.00 | | | 338 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 588.00 | 500 947.00 | 4 641.00 | 505 588.00 |
VW T.V.A. | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 628.00 | 468 628.00 | | 468 628.00 |