| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 711.00 | 48 967.00 | 3 745.00 | 52 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 239.00 | 182 964.00 | 8 275.00 | 191 239.00 |
BP En cours de production de services | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 185.00 | 6 085.00 | 340 100.00 | 346 185.00 |
BZ Autres créances | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 004.00 | 6 085.00 | 579 919.00 | 586 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 243.00 | 189 049.00 | 588 193.00 | 777 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 983.00 | 96 222.00 | | 101 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 978.00 | 95 766.00 | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 150 967.00 | 213 988.00 | | 150 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 205.00 | 1 210.00 | | 61 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | 6 949.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | 193 675.00 | | 158 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 274.00 | 126 792.00 | | 174 274.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 33 499.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 712.00 | 26 020.00 | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 227.00 | 388 263.00 | | 437 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 193.00 | 602 251.00 | | 588 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 227.00 | 388 263.00 | | 437 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 973.00 | 788.00 | | 60 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 796.00 | 354 010.00 | 1 314 806.00 | 960 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 796.00 | 354 010.00 | 1 314 806.00 | 960 796.00 |
FM Production stockée | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 22 706.00 | | 19 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 1 773.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 1 773.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -1 773.00 | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 4 771.00 | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 312.00 | 1 543 992.00 | | 1 347 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 333.00 | 1 448 226.00 | | 1 320 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 978.00 | 95 766.00 | | 26 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 191 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 133 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 52 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 071.00 | 11 429.00 | 1 536.00 | 173 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 010.00 | 8 273.00 | 286.00 | 126 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 061.00 | 3 156.00 | 1 250.00 | 47 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | 6 085.00 | 6 292.00 | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 6 085.00 | 6 292.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | 6 085.00 | 6 292.00 | 6 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 085.00 | 6 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 831.00 | 158 831.00 | | 158 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 339 219.00 | 339 219.00 | | 339 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VC Groupe et associés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 297.00 | 521 767.00 | 4 530.00 | 526 297.00 |
VW T.V.A. | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 102.00 | 430 102.00 | | 430 102.00 |