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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 283.00 | 126 010.00 | 8 273.00 | 134 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 47 061.00 | 6 900.00 | 53 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 775.00 | 173 071.00 | 19 703.00 | 192 775.00 |
BP En cours de production de services | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 465.00 | 6 292.00 | 242 173.00 | 248 465.00 |
BZ Autres créances | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 840.00 | 6 292.00 | 582 548.00 | 588 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 615.00 | 179 364.00 | 602 251.00 | 781 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
DH Report à nouveau | | -389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 766.00 | 96 611.00 | | 95 766.00 |
DL TOTAL (I) | 213 988.00 | 118 222.00 | | 213 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 162 544.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 986.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 675.00 | 106 940.00 | | 193 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 792.00 | 137 460.00 | | 126 792.00 |
EA Autres dettes | 33 499.00 | 31 023.00 | | 33 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 020.00 | 26 675.00 | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 263.00 | 475 577.00 | | 388 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 251.00 | 593 800.00 | | 602 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 263.00 | 475 577.00 | | 388 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 160 639.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 097.00 | 695 236.00 | 1 544 334.00 | 849 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 097.00 | 695 236.00 | 1 544 334.00 | 849 097.00 |
FM Production stockée | | | -28 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 706.00 | 36 685.00 | | 22 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 10 284.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 10 284.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | -4 666.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 992.00 | 1 243 938.00 | | 1 543 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 226.00 | 1 147 328.00 | | 1 448 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 766.00 | 96 611.00 | | 95 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 617.00 | | 12 383.00 | 223 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 225.00 | 192 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 225.00 | 53 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 536.00 | | 8 747.00 | 125 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 551.00 | | 3 636.00 | 93 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 268.00 | 18 028.00 | 43 225.00 | 198 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 176.00 | 12 834.00 | | 113 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 092.00 | 5 194.00 | 43 225.00 | 85 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 675.00 | 193 675.00 | | 193 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 116.00 | 364 586.00 | 4 530.00 | 369 116.00 |
VW T.V.A. | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |