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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 743.00 | 142 665.00 | 78.00 | 142 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 986.00 | 39 347.00 | 14 638.00 | 53 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 229.00 | 182 013.00 | 19 216.00 | 201 229.00 |
BP En cours de production de services | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 947.00 | 6 085.00 | 378 862.00 | 384 947.00 |
BZ Autres créances | 381 165.00 | | 381 165.00 | 381 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 067.00 | 6 085.00 | 825 982.00 | 832 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 297.00 | 188 098.00 | 845 199.00 | 1 033 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 466.00 | 203 353.00 | | 234 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 901.00 | 56 113.00 | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 269 367.00 | 281 466.00 | | 269 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 509.00 | 404 248.00 | | 371 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 103 786.00 | | 1 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 56 477.00 | | 22 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 665.00 | 127 745.00 | | 124 665.00 |
EA Autres dettes | 50 367.00 | 8 040.00 | | 50 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 948.00 | 2 046.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 831.00 | 709 470.00 | | 575 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 199.00 | 990 937.00 | | 845 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 514.00 | 605 926.00 | | 349 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 598.00 | 171 492.00 | 868 091.00 | 696 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 598.00 | 171 492.00 | 868 091.00 | 696 598.00 |
FM Production stockée | | | -4 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 15 100.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 634.00 | 1 030 269.00 | | 883 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 733.00 | 974 156.00 | | 870 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 901.00 | 56 113.00 | | 12 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 854.00 | | 7 465.00 | 211 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 089.00 | 201 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 53 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | | 7 465.00 | 64 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 717.00 | 5 355.00 | 18 059.00 | 194 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 750.00 | 2 916.00 | | 139 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 2 439.00 | 18 059.00 | 54 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 377 981.00 | 377 981.00 | | 377 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 611.00 | 70 294.00 | 221 317.00 | 296 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 594.00 | 357 594.00 | | 357 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 372.00 | 776 872.00 | 4 500.00 | 781 372.00 |
VW T.V.A. | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 832.00 | 349 515.00 | 221 317.00 | 575 832.00 |