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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 744.00 | 139 750.00 | 2 994.00 | 142 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 54 968.00 | 9 613.00 | 64 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 854.00 | 194 717.00 | 17 137.00 | 211 854.00 |
BP En cours de production de services | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 472.00 | 6 085.00 | 556 387.00 | 562 472.00 |
BZ Autres créances | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 886.00 | 6 085.00 | 973 801.00 | 979 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 739.00 | 200 802.00 | 990 937.00 | 1 191 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 353.00 | 128 967.00 | | 203 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 113.00 | 74 387.00 | | 56 113.00 |
DL TOTAL (I) | 281 466.00 | 225 353.00 | | 281 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 248.00 | 176 030.00 | | 404 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 168 020.00 | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 746.00 | 160 677.00 | | 127 746.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 18 757.00 | | 8 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | 942.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 471.00 | 531 550.00 | | 709 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 937.00 | 756 905.00 | | 990 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 926.00 | 403 439.00 | | 605 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 176.00 | 91 328.00 | | 59 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 612.00 | 519 528.00 | 1 058 140.00 | 538 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 612.00 | 519 528.00 | 1 058 140.00 | 538 612.00 |
FM Production stockée | | | -52 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 527.00 | 27.00 | | 20 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 170.00 | 11 784.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 11 784.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 170.00 | -4 431.00 | | -8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 21 782.00 | | 15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 269.00 | 1 596 869.00 | | 1 030 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 156.00 | 1 522 483.00 | | 974 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 113.00 | 74 387.00 | | 56 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 354.00 | 5 363.00 | | 189 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 834.00 | 2 916.00 | | 136 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 521.00 | 2 447.00 | | 52 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 585.00 | | 1 500.00 | 7 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | | 1 500.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | | 1 500.00 | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 555 506.00 | 555 506.00 | | 555 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 394.00 | 240 850.00 | 88 544.00 | 344 394.00 |
VI Groupe et associés | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 551.00 | 359 551.00 | | 359 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 415.00 | 950 885.00 | 4 530.00 | 955 415.00 |
VW T.V.A. | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 346.00 | 598 802.00 | 88 544.00 | 702 346.00 |