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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 744.00 | 136 834.00 | 5 910.00 | 142 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 52 521.00 | 12 060.00 | 64 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 854.00 | 189 354.00 | 22 500.00 | 211 854.00 |
BP En cours de production de services | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 660.00 | 7 585.00 | 433 075.00 | 440 660.00 |
BZ Autres créances | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 989.00 | 7 585.00 | 734 404.00 | 741 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 842.00 | 196 939.00 | 756 903.00 | 953 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 967.00 | 101 988.00 | | 128 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 387.00 | 26 978.00 | | 74 387.00 |
DL TOTAL (I) | 225 353.00 | 150 967.00 | | 225 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 030.00 | 61 205.00 | | 176 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 020.00 | 158 831.00 | | 168 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 677.00 | 174 274.00 | | 160 677.00 |
EA Autres dettes | 18 757.00 | 1 081.00 | | 18 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942.00 | 34 712.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 550.00 | 437 227.00 | | 531 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 905.00 | 588 193.00 | | 756 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 439.00 | 437 227.00 | | 403 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 328.00 | 60 973.00 | | 91 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 408.00 | 671 829.00 | 1 528 237.00 | 856 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 408.00 | 671 829.00 | 1 528 237.00 | 856 408.00 |
FM Production stockée | | | 30 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 069.00 | 19 390.00 | | 27 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 784.00 | 6 635.00 | | 11 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 784.00 | 6 635.00 | | 11 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -6 635.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 782.00 | 3 133.00 | | 21 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 869.00 | 1 347 312.00 | | 1 596 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 483.00 | 1 320 333.00 | | 1 522 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 387.00 | 26 978.00 | | 74 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 239.00 | | 20 615.00 | 191 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 998.00 | 142 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 998.00 | | 8 746.00 | 133 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 711.00 | | 11 869.00 | 52 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 964.00 | 6 390.00 | | 182 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 998.00 | 2 836.00 | | 133 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | 3 554.00 | | 48 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 1 500.00 | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 085.00 | 1 500.00 | | 6 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085.00 | 1 500.00 | | 6 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 020.00 | 168 020.00 | | 168 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 431 894.00 | 431 894.00 | | 431 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 802.00 | 91 802.00 | | 91 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 228.00 | 21 116.00 | 63 112.00 | 84 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 296.00 | 655 768.00 | 4 530.00 | 660 296.00 |
VW T.V.A. | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 426.00 | 461 314.00 | 63 112.00 | 524 426.00 |