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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 11 195.00 | 8 900.00 | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 631.00 | 61 110.00 | 53 521.00 | 114 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 778.00 | 45 945.00 | 120 833.00 | 166 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 127.00 | 118 250.00 | 257 877.00 | 376 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
BN En cours de production de biens | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
BZ Autres créances | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CF Disponibilités | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 787.00 | | 481 787.00 | 481 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 914.00 | 118 250.00 | 739 664.00 | 857 914.00 |
CU Autres participations | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 929.00 | 164 769.00 | | 125 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 416.00 | 28 160.00 | | 60 416.00 |
DL TOTAL (I) | 202 845.00 | 209 429.00 | | 202 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 884.00 | 81 415.00 | | 109 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 896.00 | 170 208.00 | | 58 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 127 551.00 | | 216 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 688.00 | 168 879.00 | | 148 688.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 423.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 819.00 | 548 476.00 | | 536 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 664.00 | 757 905.00 | | 739 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 232.00 | 441 095.00 | | 457 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 261.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 370.00 | 85 742.00 | | 306 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776.00 | 376 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | 281 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 225.00 | 34 960.00 | | 262 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | 50 782.00 | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 282.00 | 30 812.00 | 12 538.00 | 96 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 782.00 | 30 812.00 | 12 538.00 | 88 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 582.00 | 216 582.00 | | 216 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 884.00 | 30 297.00 | 78 929.00 | 109 884.00 |
VI Groupe et associés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 076.00 | 194 076.00 | | 194 076.00 |
VW T.V.A. | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 820.00 | 457 233.00 | 78 929.00 | 536 820.00 |