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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 034.00 | 125 240.00 | 14 794.00 | 140 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 188.00 | 138 746.00 | 87 442.00 | 226 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 893.00 | 284 081.00 | 179 812.00 | 463 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 653.00 | | 307 653.00 | 307 653.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 398.00 | | 697 398.00 | 697 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 291.00 | 284 081.00 | 877 210.00 | 1 161 291.00 |
CU Autres participations | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 182.00 | 134 944.00 | | 191 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 510.00 | 121 238.00 | | 135 510.00 |
DL TOTAL (I) | 343 192.00 | 272 682.00 | | 343 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 194.00 | 53 012.00 | | 186 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 314.00 | 135 437.00 | | 111 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 119 044.00 | | 139 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 823.00 | 79 649.00 | | 96 823.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 018.00 | 387 688.00 | | 534 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 210.00 | 660 371.00 | | 877 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 304.00 | 373 251.00 | | 520 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 778.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 159.00 | | 30 388.00 | 434 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653.00 | 77 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 463 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 834.00 | | 30 388.00 | 335 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 819.00 | 33 261.00 | | 250 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 724.00 | 33 261.00 | | 230 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 194.00 | 172 481.00 | 13 713.00 | 186 194.00 |
VI Groupe et associés | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 249.00 | 353 249.00 | | 353 249.00 |
VW T.V.A. | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 018.00 | 520 305.00 | 13 713.00 | 534 018.00 |