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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 461.00 | 111 550.00 | 22 910.00 | 134 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 374.00 | 119 174.00 | 82 200.00 | 201 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 159.00 | 250 820.00 | 183 339.00 | 434 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 675.00 | | 81 675.00 | 81 675.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 137 456.00 | | 137 456.00 | 137 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 032.00 | | 477 032.00 | 477 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 191.00 | 250 820.00 | 660 371.00 | 911 191.00 |
CU Autres participations | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 944.00 | 59 781.00 | | 134 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 238.00 | 75 163.00 | | 121 238.00 |
DL TOTAL (I) | 272 682.00 | 151 444.00 | | 272 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 012.00 | 71 576.00 | | 53 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 437.00 | 353 572.00 | | 135 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 044.00 | 116 215.00 | | 119 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | 101 854.00 | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 688.00 | 643 764.00 | | 387 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 371.00 | 795 207.00 | | 660 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 251.00 | 611 591.00 | | 373 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 778.00 | 18 065.00 | | 20 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 762.00 | | 10 256.00 | 424 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 434 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 335 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 438.00 | | 10 256.00 | 326 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 002.00 | 37 305.00 | 487.00 | 214 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 004.00 | 1 091.00 | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 998.00 | 36 214.00 | 487.00 | 194 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VC Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 012.00 | 38 575.00 | 14 437.00 | 53 012.00 |
VI Groupe et associés | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 689.00 | 373 252.00 | 14 437.00 | 387 689.00 |