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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 19 004.00 | 1 092.00 | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 640.00 | 96 122.00 | 31 518.00 | 127 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 625.00 | 98 876.00 | 98 749.00 | 197 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 762.00 | 214 002.00 | 210 761.00 | 424 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 044.00 | | 217 044.00 | 217 044.00 |
BZ Autres créances | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
CF Disponibilités | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 447.00 | | 584 447.00 | 584 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 209.00 | 214 002.00 | 795 207.00 | 1 009 209.00 |
CU Autres participations | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 781.00 | 54 345.00 | | 59 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 163.00 | 77 436.00 | | 75 163.00 |
DL TOTAL (I) | 151 444.00 | 148 281.00 | | 151 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 576.00 | 80 540.00 | | 71 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 572.00 | 210 973.00 | | 353 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 145 775.00 | | 116 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 854.00 | 103 546.00 | | 101 854.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 764.00 | 540 834.00 | | 643 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 207.00 | 689 115.00 | | 795 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 591.00 | 487 401.00 | | 611 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 065.00 | 297.00 | | 18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 512.00 | | 16 501.00 | 408 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 424 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 326 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 794.00 | | 12 894.00 | 313 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 622.00 | | 3 606.00 | 74 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 957.00 | 46 052.00 | 7.00 | 167 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 099.00 | 3 905.00 | | 15 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 858.00 | 42 147.00 | 7.00 | 152 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 576.00 | 39 403.00 | 32 173.00 | 71 576.00 |
VI Groupe et associés | 353 572.00 | 353 572.00 | | 353 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 601.00 | 295 601.00 | | 295 601.00 |
VW T.V.A. | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 764.00 | 611 591.00 | 32 173.00 | 643 764.00 |