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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 780.00 | 137 111.00 | 81 669.00 | 218 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 507.00 | 154 285.00 | 102 222.00 | 256 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 739.00 | 311 492.00 | 262 248.00 | 573 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 099.00 | 4 030.00 | 311 069.00 | 315 099.00 |
BZ Autres créances | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CF Disponibilités | 325 738.00 | | 325 738.00 | 325 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 489.00 | 4 030.00 | 913 459.00 | 917 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 229.00 | 315 522.00 | 1 175 707.00 | 1 491 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 692.00 | 191 182.00 | | 226 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 629.00 | 135 510.00 | | 301 629.00 |
DL TOTAL (I) | 544 821.00 | 343 192.00 | | 544 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 494.00 | 186 194.00 | | 238 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 163.00 | 111 314.00 | | 52 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 304.00 | 139 687.00 | | 201 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 854.00 | 96 823.00 | | 138 854.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 886.00 | 534 018.00 | | 630 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 707.00 | 877 210.00 | | 1 175 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 722.00 | 520 304.00 | | 573 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 393.00 | | 116 771.00 | 460 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 925.00 | 570 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 475 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 222.00 | | 115 989.00 | 366 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 075.00 | | 782.00 | 74 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 081.00 | 34 335.00 | 6 925.00 | 284 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 986.00 | 34 335.00 | 6 925.00 | 263 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VC Groupe et associés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 494.00 | 181 329.00 | 57 164.00 | 238 494.00 |
VI Groupe et associés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 448.00 | 414 448.00 | 5 000.00 | 419 448.00 |
VW T.V.A. | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 886.00 | 573 722.00 | 57 164.00 | 630 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |