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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 15 099.00 | 4 996.00 | 20 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 860.00 | 78 128.00 | 42 732.00 | 120 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 934.00 | 74 730.00 | 118 204.00 | 192 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 512.00 | 167 957.00 | 240 555.00 | 408 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
BN En cours de production de biens | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
BZ Autres créances | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CF Disponibilités | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 560.00 | | 448 560.00 | 448 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 072.00 | 167 957.00 | 689 115.00 | 857 072.00 |
CU Autres participations | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 345.00 | 125 929.00 | | 54 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 436.00 | 60 416.00 | | 77 436.00 |
DL TOTAL (I) | 148 281.00 | 202 845.00 | | 148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 540.00 | 109 884.00 | | 80 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 973.00 | 58 896.00 | | 210 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | 216 582.00 | | 145 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 546.00 | 148 688.00 | | 103 546.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 834.00 | 536 819.00 | | 540 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 115.00 | 739 664.00 | | 689 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 401.00 | 457 232.00 | | 487 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 354.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
FG Production vendue services | 1 712 180.00 | | 1 712 180.00 | 1 712 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 077.00 | | 1 858 077.00 | 1 858 077.00 |
FM Production stockée | | | -37 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 351.00 | 138 506.00 | | 21 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 332.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 200.00 | | 8 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 5 519.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 223.00 | 5 719.00 | | 8 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 3 903.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 7 142.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | -1 423.00 | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 12 975.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 842.00 | 1 871 061.00 | | 1 879 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 406.00 | 1 810 646.00 | | 1 802 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 436.00 | 60 416.00 | | 77 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 389.00 | 40 221.00 | | 49 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 127.00 | | 32 384.00 | 376 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 409.00 | | 32 384.00 | 281 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 250.00 | 45 803.00 | | 118 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 055.00 | 45 803.00 | | 107 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 540.00 | 27 107.00 | 53 433.00 | 80 540.00 |
VI Groupe et associés | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 738.00 | 232 738.00 | | 232 738.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 834.00 | 487 401.00 | 53 433.00 | 540 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |