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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 853.00 | 103 255.00 | 3 598.00 | 106 853.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 717 080.00 | 582 696.00 | 134 384.00 | 717 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 810.00 | 1 716 139.00 | 650 671.00 | 2 366 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 773.00 | 384 631.00 | 170 141.00 | 554 773.00 |
AX Avances et acomptes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 767.00 | 2 845 722.00 | 1 344 045.00 | 4 189 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 729.00 | 940 863.00 | 771 866.00 | 1 712 729.00 |
BN En cours de production de biens | 2 404 756.00 | 175 625.00 | 2 229 131.00 | 2 404 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 399.00 | 123 024.00 | 5 706 374.00 | 5 829 399.00 |
BZ Autres créances | 611 511.00 | | 611 511.00 | 611 511.00 |
CF Disponibilités | 1 745 389.00 | | 1 745 389.00 | 1 745 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 609.00 | 1 239 512.00 | 11 102 096.00 | 12 341 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 376.00 | 4 085 234.00 | 12 446 141.00 | 16 531 376.00 |
CU Autres participations | 348 639.00 | 59 000.00 | 289 639.00 | 348 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 394 107.00 | 293 150.00 | | 394 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 954.00 | 1 816 954.00 | | 1 816 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 754.00 | 351 343.00 | | 184 754.00 |
DK Provisions réglementées | 152 845.00 | 184 673.00 | | 152 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 840.00 | 4 266 300.00 | | 4 168 840.00 |
DP Provisions pour risques | 512 373.00 | 561 971.00 | | 512 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 342.00 | 863 387.00 | | 1 030 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 542 715.00 | 1 425 358.00 | | 1 542 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 656.00 | 873 358.00 | | 674 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4 478.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 530.00 | 959 322.00 | | 136 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 374.00 | 2 306 841.00 | | 2 834 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 288.00 | 2 476 940.00 | | 2 424 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 213.00 | 23 682.00 | | 39 213.00 |
EA Autres dettes | 160 024.00 | 194 128.00 | | 160 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 586.00 | 7 304 249.00 | | 6 734 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 141.00 | 12 995 906.00 | | 12 446 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 934.00 | | | 6 166 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 2 030.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 830.00 | 299 847.00 | 1 256 678.00 | 956 830.00 |
FG Production vendue services | 15 237 049.00 | 1 274 937.00 | 16 511 986.00 | 15 237 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 193 879.00 | 1 574 784.00 | 17 768 663.00 | 16 193 879.00 |
FM Production stockée | | | -913 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 800 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 957.00 | 44 723.00 | | 42 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 957.00 | 44 723.00 | | 42 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 869.00 | 584.00 | | 50 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 129.00 | 18 573.00 | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 005.00 | 19 157.00 | | 62 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 048.00 | 25 566.00 | | -19 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | 78 460.00 | | 42 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 035 489.00 | 17 479 623.00 | | 18 035 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 850 735.00 | 17 128 280.00 | | 17 850 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 754.00 | 351 343.00 | | 184 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 873.00 | 387 873.00 | | 387 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | 223.00 | 106 853.00 | 106 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 873.00 | 387 873.00 | | 387 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 419.00 | 5 836.00 | | 97 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 106.00 | 307 360.00 | | 2 376 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 833.00 | 247 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 129.00 | 42 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 374.00 | 2 834 374.00 | | 2 834 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 542.00 | 240 420.00 | 431 122.00 | 671 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 127.00 | | | 539 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |