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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 853.00 | 106 028.00 | 825.00 | 106 853.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 720 614.00 | 612 993.00 | 107 622.00 | 720 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 811.00 | 1 931 793.00 | 501 017.00 | 2 432 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 592.00 | 428 680.00 | 174 912.00 | 603 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 261 243.00 | 3 188 495.00 | 1 072 749.00 | 4 261 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 007.00 | 828 349.00 | 676 658.00 | 1 505 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705 358.00 | 162 768.00 | 1 542 590.00 | 1 705 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 547.00 | 53 980.00 | 4 094 567.00 | 4 148 547.00 |
BZ Autres créances | 754 362.00 | | 754 362.00 | 754 362.00 |
CF Disponibilités | 1 570 688.00 | | 1 570 688.00 | 1 570 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 003.00 | 1 045 098.00 | 8 679 906.00 | 9 725 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 247.00 | 4 233 592.00 | 9 752 654.00 | 13 986 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
CU Autres participations | 348 639.00 | 109 001.00 | 239 638.00 | 348 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 478 861.00 | 394 107.00 | | 478 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 954.00 | 1 816 954.00 | | 1 816 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 674.00 | 184 754.00 | | -1 083 674.00 |
DK Provisions réglementées | 111 851.00 | 152 845.00 | | 111 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 172.00 | 4 168 840.00 | | 2 944 172.00 |
DP Provisions pour risques | 594 047.00 | 512 373.00 | | 594 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 385.00 | 1 030 342.00 | | 918 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 432.00 | 1 542 715.00 | | 1 512 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 706.00 | 674 656.00 | | 528 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 981.00 | 2.00 | | 46 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 440.00 | 136 530.00 | | 114 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 335.00 | 2 834 374.00 | | 1 850 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 348.00 | 2 424 288.00 | | 2 079 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 213.00 | | |
EA Autres dettes | 210 741.00 | 160 024.00 | | 210 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 296 050.00 | 6 734 586.00 | | 5 296 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 752 654.00 | 12 446 141.00 | | 9 752 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 846 189.00 | 6 166 934.00 | | 4 846 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | 3 114.00 | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 119.00 | 76 402.00 | 974 521.00 | 898 119.00 |
FG Production vendue services | 10 652 289.00 | 1 564 870.00 | 12 217 159.00 | 10 652 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 408.00 | 1 641 272.00 | 13 191 680.00 | 11 550 408.00 |
FM Production stockée | | | -699 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 830 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 182 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 760.00 | 42 957.00 | | 50 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 777.00 | 42 957.00 | | 50 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 50 869.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 6.00 | | 1 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 766.00 | 11 129.00 | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 886.00 | 62 005.00 | | 12 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 891.00 | -19 048.00 | | 37 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 033.00 | 42 195.00 | | -61 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754 744.00 | 18 035 489.00 | | 13 754 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 838 418.00 | 17 850 735.00 | | 14 838 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 674.00 | 184 754.00 | | -1 083 674.00 |