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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 896.00 | 112 248.00 | 7 647.00 | 119 896.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 722 610.00 | 702 423.00 | 20 187.00 | 722 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 168.00 | 2 488 118.00 | 424 050.00 | 2 912 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 991.00 | 557 197.00 | 132 794.00 | 689 991.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 825 847.00 | 3 859 987.00 | 965 861.00 | 4 825 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576 181.00 | 467 453.00 | 1 108 728.00 | 1 576 181.00 |
BN En cours de production de biens | 2 663 447.00 | 246 261.00 | 2 417 186.00 | 2 663 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 883.00 | 100 298.00 | 3 577 585.00 | 3 677 883.00 |
BZ Autres créances | 527 821.00 | | 527 821.00 | 527 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 000.00 | | 958 000.00 | 958 000.00 |
CF Disponibilités | 278 056.00 | | 278 056.00 | 278 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 788 226.00 | 814 012.00 | 8 974 214.00 | 9 788 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 074.00 | 4 673 999.00 | 9 940 075.00 | 14 614 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
CU Autres participations | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 511 358.00 | 511 358.00 | | 511 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 000.00 | -931 073.00 | | -2 057 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 807.00 | -1 125 927.00 | | -1 349 807.00 |
DL TOTAL (I) | -1 275 269.00 | 74 538.00 | | -1 275 269.00 |
DP Provisions pour risques | 533 351.00 | 761 975.00 | | 533 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 903 446.00 | 842 458.00 | | 903 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 797.00 | 1 604 433.00 | | 1 436 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286 264.00 | 3 384 952.00 | | 3 286 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 012.00 | 2.00 | | 227 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 184.00 | 440 565.00 | | 183 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 052.00 | 2 609 123.00 | | 1 893 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 899.00 | 1 894 659.00 | | 2 216 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 133 270.00 | | 16 918.00 |
EA Autres dettes | 129 158.00 | 70 105.00 | | 129 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826 060.00 | 465 500.00 | | 1 826 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 547.00 | 8 998 177.00 | | 9 778 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940 075.00 | 10 677 148.00 | | 9 940 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 048 329.00 | 5 381 286.00 | | 7 048 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 287.00 | 4 913.00 | | 8 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 640.00 | 32 684.00 | 1 589 324.00 | 1 556 640.00 |
FG Production vendue services | 12 664 738.00 | 832 905.00 | 13 497 643.00 | 12 664 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 378.00 | 865 589.00 | 15 086 967.00 | 14 221 378.00 |
FM Production stockée | | | 235 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 106 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 791 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 684 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 18 013.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 18 013.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 895.00 | 30 871.00 | | 31 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 645.00 | 40 200.00 | | 33 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 645.00 | -22 187.00 | | -13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 517.00 | -67 480.00 | | -186 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 300 037.00 | 14 906 615.00 | | 16 300 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 649 843.00 | 16 032 543.00 | | 17 649 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 807.00 | -1 125 927.00 | | -1 349 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 960.00 | | 347 416.00 | 4 504 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 529.00 | 4 825 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 529.00 | 4 324 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 770.00 | | 8 860.00 | 159 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 742.00 | | 338 556.00 | 4 012 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 448.00 | | | 332 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 062.00 | 200 925.00 | | 3 659 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 347.00 | 2 901.00 | | 109 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 715.00 | 198 024.00 | | 3 549 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604 433.00 | 321 867.00 | 489 503.00 | 1 604 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604 433.00 | 321 867.00 | 489 503.00 | 1 604 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 117.00 | 469 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 052.00 | 1 893 052.00 | | 1 893 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216 899.00 | 2 216 899.00 | | 2 216 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826 060.00 | 1 826 060.00 | | 1 826 060.00 |
UX Autres créances clients | 527 821.00 | 527 821.00 | | 527 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677 883.00 | 3 566 705.00 | 111 178.00 | 3 677 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 977.00 | 730 943.00 | 2 547 034.00 | 3 277 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 927.00 | 4 108 749.00 | 111 178.00 | 4 219 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595 362.00 | 7 048 329.00 | 2 547 034.00 | 9 595 362.00 |