| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 116.00 | 106 815.00 | 302.00 | 107 116.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 720 614.00 | 642 445.00 | 78 169.00 | 720 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 388.00 | 2 129 703.00 | 426 684.00 | 2 556 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 441.00 | 467 953.00 | 146 487.00 | 614 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 932.00 | 3 346 916.00 | 940 015.00 | 4 286 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 346.00 | 823 347.00 | 729 999.00 | 1 553 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576 472.00 | 56 882.00 | 1 519 590.00 | 1 576 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 357.00 | 140 936.00 | 4 866 421.00 | 5 007 357.00 |
BZ Autres créances | 463 443.00 | | 463 443.00 | 463 443.00 |
CF Disponibilités | 1 851 434.00 | | 1 851 434.00 | 1 851 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 500 018.00 | 1 021 166.00 | 9 478 853.00 | 10 500 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 950.00 | 4 368 082.00 | 10 418 868.00 | 14 786 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
CU Autres participations | 239 638.00 | | 239 638.00 | 239 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 478 861.00 | 478 861.00 | | 478 861.00 |
DH Report à nouveau | 733 280.00 | 1 816 954.00 | | 733 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | -1 083 674.00 | | 32 497.00 |
DK Provisions réglementées | 83 255.00 | 111 851.00 | | 83 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 072.00 | 2 944 172.00 | | 2 948 072.00 |
DP Provisions pour risques | 730 791.00 | 594 047.00 | | 730 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 885 422.00 | 918 385.00 | | 885 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 213.00 | 1 512 432.00 | | 1 616 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 774.00 | 528 706.00 | | 430 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 503.00 | 46 981.00 | | 38 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 432.00 | 114 440.00 | | 432 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 067.00 | 1 850 335.00 | | 2 185 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 044.00 | 2 079 348.00 | | 2 111 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EA Autres dettes | 188 398.00 | 210 741.00 | | 188 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 854 583.00 | 5 296 050.00 | | 5 854 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 868.00 | 9 752 654.00 | | 10 418 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 732.00 | 4 846 189.00 | | 272 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | 2 253.00 | | 1 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 736.00 | 178 853.00 | 1 140 588.00 | 961 736.00 |
FG Production vendue services | 13 323 317.00 | 735 148.00 | 14 058 465.00 | 13 323 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 285 053.00 | 914 001.00 | 15 199 053.00 | 14 285 053.00 |
FM Production stockée | | | -128 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 806 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 260 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 770.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 972 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 239.00 | 50 760.00 | | 44 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 395.00 | 50 777.00 | | 44 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 1 542.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 001.00 | 1 579.00 | | 109 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 319.00 | 9 766.00 | | 75 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 431.00 | 12 886.00 | | 185 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 036.00 | 37 891.00 | | -141 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 335.00 | -61 033.00 | | -85 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 108 749.00 | 13 754 744.00 | | 16 108 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 252.00 | 14 838 418.00 | | 16 076 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | -1 083 674.00 | | 32 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 243.00 | | 134 689.00 | 4 261 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 001.00 | 239 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 001.00 | 4 286 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 891 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 588.00 | | 263.00 | 155 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 017.00 | | 134 426.00 | 3 757 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 494.00 | 267 423.00 | | 3 079 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 028.00 | 786.00 | | 106 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 465.00 | 266 636.00 | | 2 973 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 851.00 | 15 643.00 | 44 239.00 | 111 851.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 432.00 | 455 446.00 | 351 665.00 | 1 512 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 283.00 | 471 089.00 | 395 904.00 | 1 624 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 770.00 | 351 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 319.00 | 44 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 067.00 | 2 185 067.00 | | 2 185 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 357.00 | 4 945 910.00 | 61 447.00 | 5 007 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 047.00 | 156 315.00 | 272 732.00 | 429 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 314.00 | | | 197 314.00 |
VP Divers | 463 443.00 | 463 443.00 | | 463 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111 044.00 | 2 111 044.00 | | 2 111 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 291.00 | 5 414 844.00 | 61 447.00 | 5 476 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 151.00 | 5 149 419.00 | 272 732.00 | 5 422 151.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |