| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 036.00 | 109 347.00 | 1 688.00 | 111 036.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 721 064.00 | 687 415.00 | 33 649.00 | 721 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 217.00 | 2 344 216.00 | 283 001.00 | 2 627 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 942.00 | 518 084.00 | 119 858.00 | 637 942.00 |
AX Avances et acomptes | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 960.00 | 3 659 062.00 | 845 898.00 | 4 504 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 687.00 | 581 663.00 | 896 024.00 | 1 477 687.00 |
BN En cours de production de biens | 2 427 924.00 | 187 908.00 | 2 240 016.00 | 2 427 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 818.00 | 85 626.00 | 5 037 193.00 | 5 122 818.00 |
BZ Autres créances | 551 729.00 | | 551 729.00 | 551 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 915 304.00 | | 915 304.00 | 915 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 686 446.00 | 855 197.00 | 9 831 250.00 | 10 686 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 191 406.00 | 4 514 259.00 | 10 677 148.00 | 15 191 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
CU Autres participations | 332 448.00 | | 332 448.00 | 332 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 511 358.00 | 511 358.00 | | 511 358.00 |
DH Report à nouveau | -931 073.00 | 733 280.00 | | -931 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 927.00 | -1 664 353.00 | | -1 125 927.00 |
DL TOTAL (I) | 74 538.00 | 1 200 465.00 | | 74 538.00 |
DP Provisions pour risques | 761 975.00 | 651 161.00 | | 761 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 458.00 | 857 946.00 | | 842 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 604 433.00 | 1 509 106.00 | | 1 604 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 952.00 | 376 229.00 | | 3 384 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 565.00 | 411 751.00 | | 440 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 123.00 | 2 715 938.00 | | 2 609 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 659.00 | 1 853 191.00 | | 1 894 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 270.00 | 8 211.00 | | 133 270.00 |
EA Autres dettes | 70 105.00 | 162 825.00 | | 70 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 177.00 | 5 993 648.00 | | 8 998 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 148.00 | 8 703 220.00 | | 10 677 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381 286.00 | 5 335 480.00 | | 5 381 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | 3 335.00 | | 4 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 227 322.00 | 101 793.00 | 1 329 116.00 | 1 227 322.00 |
FG Production vendue services | 10 443 982.00 | 1 355 928.00 | 11 799 910.00 | 10 443 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 671 304.00 | 1 457 721.00 | 13 129 025.00 | 11 671 304.00 |
FM Production stockée | | | 810 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 909 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 783.00 | |
GE Autres charges | | | 46 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 053 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 013.00 | 142 930.00 | | 18 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 013.00 | 166 930.00 | | 18 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 871.00 | 60 640.00 | | 30 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 329.00 | 13 301.00 | | 9 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 200.00 | 111 953.00 | | 40 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 187.00 | 54 977.00 | | -22 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 480.00 | -74 075.00 | | -67 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 906 615.00 | 14 010 897.00 | | 14 906 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 543.00 | 15 675 250.00 | | 16 032 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 927.00 | -1 664 353.00 | | -1 125 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 233.00 | 232 545.00 | | 4 372 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 015.00 | 133 545.00 | | 3 979 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 448.00 | 99 000.00 | | 233 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 566 038.00 | 183 513.00 | 90 489.00 | 3 566 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 940.00 | 1 407.00 | | 107 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 098.00 | 182 106.00 | 90 489.00 | 3 458 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 106.00 | 474 783.00 | 379 457.00 | 1 509 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 106.00 | 474 783.00 | 379 457.00 | 1 509 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 783.00 | 361 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 123.00 | 2 609 123.00 | | 2 609 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894 659.00 | 1 894 659.00 | | 1 894 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 818.00 | 5 104 472.00 | 18 347.00 | 5 122 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 038.00 | 203 713.00 | 3 176 325.00 | 3 380 038.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 668.00 | | | 3 242 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 729.00 | 551 729.00 | | 551 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 889.00 | 5 667 542.00 | 18 347.00 | 5 685 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 557 612.00 | 5 381 286.00 | 3 176 325.00 | 8 557 612.00 |