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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 036.00 | 107 940.00 | 3 096.00 | 111 036.00 |
AH Fonds commercial | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
AP Constructions | 722 979.00 | 667 219.00 | 55 761.00 | 722 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628 877.00 | 2 286 459.00 | 342 418.00 | 2 628 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 159.00 | 504 421.00 | 122 738.00 | 627 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 233.00 | 3 566 038.00 | 806 195.00 | 4 372 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 399.00 | 823 643.00 | 757 756.00 | 1 581 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 617 095.00 | 108 138.00 | 1 508 957.00 | 1 617 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 407.00 | 116 923.00 | 4 094 484.00 | 4 211 407.00 |
BZ Autres créances | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
CF Disponibilités | 1 004 208.00 | | 1 004 208.00 | 1 004 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 728.00 | 1 048 704.00 | 7 897 024.00 | 8 945 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 317 962.00 | 4 614 742.00 | 8 703 220.00 | 13 317 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 996.00 | | | 133 996.00 |
CU Autres participations | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 860.00 | 1 472 860.00 | | 1 472 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
DG Autres réserves | 511 358.00 | 478 861.00 | | 511 358.00 |
DH Report à nouveau | 733 280.00 | 733 280.00 | | 733 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664 353.00 | 32 497.00 | | -1 664 353.00 |
DK Provisions réglementées | | 83 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 200 465.00 | 2 948 072.00 | | 1 200 465.00 |
DP Provisions pour risques | 651 161.00 | 730 791.00 | | 651 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 946.00 | 885 422.00 | | 857 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509 106.00 | 1 616 213.00 | | 1 509 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 229.00 | 430 774.00 | | 376 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 38 503.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 751.00 | 432 432.00 | | 411 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 938.00 | 2 185 067.00 | | 2 715 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 191.00 | 2 111 044.00 | | 1 853 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 2 866.00 | | 8 211.00 |
EA Autres dettes | 162 825.00 | 188 398.00 | | 162 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 993 648.00 | 5 854 583.00 | | 5 993 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 220.00 | 10 418 868.00 | | 8 703 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 480.00 | 5 149 419.00 | | 5 335 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
FD Production vendue biens | 768 499.00 | 20 416.00 | 788 915.00 | 768 499.00 |
FG Production vendue services | 11 507 752.00 | 670 263.00 | 12 178 016.00 | 11 507 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297 736.00 | 690 679.00 | 12 988 416.00 | 12 297 736.00 |
FM Production stockée | | | 40 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 617 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 634 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 157.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 930.00 | 44 239.00 | | 142 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 930.00 | 44 395.00 | | 166 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 640.00 | 1 112.00 | | 60 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 301.00 | 109 001.00 | | 13 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 013.00 | 75 319.00 | | 38 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 953.00 | 185 431.00 | | 111 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 977.00 | -141 036.00 | | 54 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 075.00 | -85 335.00 | | -74 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010 897.00 | 16 108 749.00 | | 14 010 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 250.00 | 16 076 252.00 | | 15 675 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664 353.00 | 32 497.00 | | -1 664 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 932.00 | | 99 823.00 | 4 286 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 190.00 | 233 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 521.00 | 4 372 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 3 979 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 851.00 | | 3 919.00 | 155 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 443.00 | | 94 903.00 | 3 891 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 638.00 | | 1 000.00 | 239 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 916.00 | 220 341.00 | 1 220.00 | 3 346 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 815.00 | 1 125.00 | | 106 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240 102.00 | 219 216.00 | 1 220.00 | 3 240 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 938.00 | 2 715 938.00 | | 2 715 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 191.00 | 1 853 191.00 | | 1 853 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 500.00 | 465 500.00 | | 465 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 407.00 | 4 077 410.00 | 133 996.00 | 4 211 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 894.00 | 126 477.00 | 246 417.00 | 372 894.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 741.00 | 458 741.00 | | 458 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 777.00 | 4 537 781.00 | 133 996.00 | 4 671 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 897.00 | 5 335 480.00 | 246 417.00 | 5 581 897.00 |