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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 446.00 | 1 664.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651.00 | 12 908.00 | 6 743.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 648.00 | 23 441.00 | 13 207.00 | 36 648.00 |
BF Prêts | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 457.00 | 38 795.00 | 152 662.00 | 191 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 248.00 | 73 240.00 | 659 008.00 | 732 248.00 |
BZ Autres créances | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 426.00 | 73 240.00 | 828 186.00 | 901 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 883.00 | 112 035.00 | 980 848.00 | 1 092 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DH Report à nouveau | -45 169.00 | -45 169.00 | | -45 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 847.00 | 50 487.00 | | 73 847.00 |
DL TOTAL (I) | 87 965.00 | 14 118.00 | | 87 965.00 |
DP Provisions pour risques | 177 195.00 | 181 560.00 | | 177 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 195.00 | 181 560.00 | | 177 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 770.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 723.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 464.00 | 234 298.00 | | 425 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 998.00 | 304 494.00 | | 233 998.00 |
EA Autres dettes | 54 330.00 | 332 242.00 | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 688.00 | 872 526.00 | | 715 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 848.00 | 1 068 204.00 | | 980 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 688.00 | 872 526.00 | | 715 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 770.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 354.00 | | 254 641.00 | 267 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 158.00 | 131 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 537.00 | 191 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 56 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | 11 003.00 | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 569.00 | | 243 637.00 | 215 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 743.00 | 11 432.00 | 2 379.00 | 29 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 642.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 10 789.00 | 2 379.00 | 27 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 560.00 | 6 823.00 | 11 188.00 | 181 560.00 |
6T Sur comptes clients | 84 186.00 | 2 177.00 | 13 123.00 | 84 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 760.00 | 2 178.00 | 20 697.00 | 91 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 320.00 | 9 000.00 | 31 885.00 | 273 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 24 311.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 464.00 | 425 464.00 | | 425 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
UP Prêts | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
UX Autres créances clients | 648 255.00 | | | 648 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
VB T. V. A. | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 316.00 | 986 316.00 | | 986 316.00 |
VW T.V.A. | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 688.00 | 715 688.00 | | 715 688.00 |