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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 836.00 | 664.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 20 033.00 | 3 460.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 030.00 | 11 639.00 | 3 391.00 | 15 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 48 109.00 | | 48 109.00 | 48 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 174.00 | 33 508.00 | 69 666.00 | 103 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 488.00 | 37 415.00 | 899 073.00 | 936 488.00 |
BZ Autres créances | 160 928.00 | | 160 928.00 | 160 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 3.00 | 499.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 264 419.00 | | 264 419.00 | 264 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 016.00 | 37 418.00 | 1 343 598.00 | 1 381 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 191.00 | 70 926.00 | 1 413 265.00 | 1 484 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 645.00 | 79 165.00 | | 141 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 168.00 | 62 480.00 | | 172 168.00 |
DL TOTAL (I) | 322 613.00 | 150 445.00 | | 322 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 785.00 | 2 981.00 | | 3 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 785.00 | 2 981.00 | | 3 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 955.00 | 50 904.00 | | 34 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 14 045.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 715.00 | 442 385.00 | | 669 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 689.00 | 406 877.00 | | 367 689.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 11 968.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 867.00 | 926 180.00 | | 1 086 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 265.00 | 1 079 606.00 | | 1 413 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 732.00 | 892 382.00 | | 1 069 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | 863.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 704.00 | | 15 411.00 | 143 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 017.00 | 62 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 940.00 | 103 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 314.00 | 38 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | | 13 111.00 | 52 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 868.00 | | 2 300.00 | 86 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 7 119.00 | 16 560.00 | 42 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 500.00 | 1 610.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 6 619.00 | 14 950.00 | 40 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981.00 | 3 785.00 | 2 981.00 | 2 981.00 |
6T Sur comptes clients | 62 665.00 | 3 734.00 | 28 984.00 | 62 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 666.00 | 3 736.00 | 28 984.00 | 62 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 647.00 | 7 521.00 | 31 965.00 | 65 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 519.00 | 30 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 715.00 | 669 715.00 | | 669 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UP Prêts | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 897 172.00 | 897 172.00 | | 897 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VB T. V. A. | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 826.00 | 16 691.00 | 17 135.00 | 33 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 238.00 | 28 117.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 096.00 | 1 164 096.00 | | 1 164 096.00 |
VW T.V.A. | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 867.00 | 1 069 732.00 | 17 135.00 | 1 086 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |